为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2023年7月4日起对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额。
(相关资料图)
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说明如下:
一、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额方案概要
(1)基金份额分类
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.35%年费率计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人民币份额。
五类基金份额分别设置代码(A类人民币:050025;C类人民币:006075;E类人民币:018738;A类美元现汇:013425;C类美元现汇:013499),分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)基金费率
本基金E类基金份额(简称:博时标普500ETF联接E(人民币))的赎回费率、管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:
赎回费率
管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)
首次申购最低金额
追加申购最低金额
账户最低基金份额余额
持有基金份额期限(Y)
Y<7日
Y≥7日
代销机构
直销机构
代销机构
直销机构
E类基金份额赎回费率
1.50%
0
0.60%
0.25%
0.10%
1元(人民币)
1元(人民币)
1元(人民币)
1元(人民币)
0.01份(按交易账户统计)
1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有7日以内的E类基金份额持有人收取的赎回费100%计入基金财产,对于持有7日以上的E类基金份额持有人不收取赎回费用。
(3)其他
本基金新增E类基金份额将在博时基金管理有限公司直销中心进行销售,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注基金管理人网站。
1)本基金E类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务;
2)本基金E类基金份额自本公告生效之日起开通定期定额投资业务;
3)本基金E类基金份额自本公告生效之日起对销售服务费率进行费率优惠活动,优惠后费率为0.01%,优惠活动结束时间另行公告。
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同及托管协议的修订
本次增加E类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund),并自2023年7月3日起生效。
2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);
(2)本公司网址:http://www.bosera.com。
2.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年6月30日
附件:《基金合同》和《托管协议》修订对照表
章节 原基金合同内容 修改后基金合同内容
第一部分
前言和释
义
第 二 部
分 基金
的基本情
况
第四部分
基金份额
的申购和
赎回
第十三部
分 基金
的费用与
税收
第二十二
部分 基
金合同摘
要
章节
第十二部
分 基金
费用
二、释义
……
基金份额分类 本基金分设不同基金份额:根据申
购费用、销售服务费收取方式的不同,分为A类基金份
额和C类基金份额,在每一份额类别内,本基金根据申
购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元
现汇份额,四类基金份额分设不同的基金代码,分别计
算基金份额净值。计算公式为计算日A类(C类)人民
币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A
类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的
基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净
值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算
……
C 类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申
购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。在
C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的
不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。
七、基金份额类别
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在
投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资
产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。在每一
份额类别内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不
同,再分为人民币份额和美元现汇份额。
四类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基
金份额净值。计算公式为计算日A类(C类)人民币基
金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C
类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金
份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为
基础,按照计算日的估值汇率进行折算。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者
承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用;C 类基金份额不收取申购费
用。赎回费用由基金份额持有人承担。
七、申购份额与赎回金额的计算
3、基金份额净值的计算:
本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、
C 类人民币份额、C 类美元份额的基金份额净值。各
类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
本基金人民币基金份额净值的计算,保留到小数点后4
位,小数点后第 5 位四舍五入。美元基金份额的基金
份额净值以相应人民币基金份额的人民币基金份额净
值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算,保留到小
数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
(3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持
有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以
上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期
赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续赎回,
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该基金份
额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总
份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”
或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持
有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交
赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。
一、基金费用的种类
……
3、C类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
原托管协议内容
一、基金费用的种类
……
3、C类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
二、释义
……
基金份额分类 本基金分设不同基金份额:根据
申购费用、销售服务费收取方式等不同,分为A类基金
份额、C类基金份额和E类基金份额,本基金A类基金
份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不
同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额
仅有人民币份额,五类基金份额分设不同的基金代
码,分别计算基金份额净值。计算公式为计算日A类
(C 类E 类)人民币基金份额的基金资产净值除以计
算日发售在外的 A 类(C 类E 类)人民币基金份额总
数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人
民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的
估值汇率进行折算
……
C类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申
购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从
本类别基金资产中按照 0.35% 年费率计提销售服务
费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据
申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和
美元现汇份额
E类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申
购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从
本类别基金资产中按照 0.10% 年费率计提销售服务
费的基金份额类别
七、基金份额类别
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在
投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持
有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资
产中按照0.35% 年费率计提销售服务费的,称为C类
基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在
赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从
本类别基金资产中按照 0.10% 年费率计提销售服务
费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C
类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分
为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人
民币份额。
五类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基
金份额净值。计算公式为计算日A类(C类E类)人民
币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A
类(C 类E 类)人民币基金份额总数。美元现汇基金
份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基
金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折
算。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者
承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用;C类基金份额和E类基金份额
不收取申购费用。赎回费用由基金份额持有人承担。
七、申购份额与赎回金额的计算
3、基金份额净值的计算:
本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、
C类人民币份额、C类美元份额、E类基金份额的基金
份额净值。各类基金份额净值应当按照基金合同约
定披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当
延迟计算或公告。本基金人民币基金份额净值的计
算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
美元基金份额的基金份额净值以相应人民币基金份
额的人民币基金份额净值为基础,按照计算日的估值
汇率进行折算,保留到小数点后 4 位,小数点后第
5 位四舍五入。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
(3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额
持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%
以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被
延期赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续
赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);
对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上
一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根据前
段“(1)全部赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式
与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,
如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
一、基金费用的种类
……
3、C类、E类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、E类基金份额的销售服务费用
E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份
额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的E类基金份额销售服务费
E为前一日E类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月
末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由
登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
(后续序号依次调整)
基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容
修改后托管协议内容
一、基金费用的种类
……
3、C类、E类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
4、E类基金份额的销售服务费用
E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份
额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的E类基金份额销售服务费
E为前一日E类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月
末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由
登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日
等,支付日期顺延。
(后续序号依次调整)